Su solicitud ha sido atendida y se cuenta con solución para el incidente reportado.
Realizando la validacion se evidencia lo siguiente:
1. El comprobante de egreso 403 fue elaborado sin afectacion presupuestal, cuando se encontraba en la pantalla de aprobacion se le marco el estado SIN AFECTACION
- Tener en cuenta que para los fondos educativos los comprobantes de egreso sin afectacion presupuestal deben marcarse como aprobado, ya que al momento de su elaboracion no se relaciona directamente la cuenta auxiliar del banco.
- Cuando se marca como aprobado en la ventana de imprimir cheque se relaciona el banco para realizar el cruce.
- El egreso 403 fue elaborado sin afectacion presupuestal y se marco SIN AFECTACION en la pantalla de aprobacion, este proceso deja el egreso con un estado APROBADO(SIN CHEQUE)
- El sistema no lo permite anular ya que no posee una afectacion directamente a la cuenta auxiliar del banco.
- En el modulo de contabilidad/asientos contables. Para el mes de febrero que fue su fecha de elaboracion se encuentra el asiento de elaboracion (ASIENTO 77070), por ser un mes cerrado deben realizar el ajuste contable si es del caso a fecha presente y realizar nuevamente el comprobante de manera correcta.
2. Tener en cuenta que para la elaboracion y aprobacion de los comprobantes de egreso sin afectacion presupuestal deben:
- Elaborar el egreso sin afectacion
- En la pantalla de aprobacion deben marcarlo como APROBADO
- En la pantalla de imprimir cheques se relaciona el codigo de banco para realizar la afectacion a la cuenta auxiliar del banco.
3. Para el comprobante de egreso 404 deben informar en donde presentan diferencia, ya que se valida y existen 3 asientos contables y NO hay diferencia en los saldos.
- Asiento de elaboracion (7704)
- Asiento en el cual afecta el banco (7705)
- Asiento de anulacion (77142)
Todos los asientos se encuentran en el mes de febrero.