Instructivo Web

 

Administrador del Sistema –“Configuración Reporte 

CUIPO”

Aplicativo: 

“Sistema de Control Presupuestal”

TABLA DE CONTENIDO

1. ADMINISTRADOR DEL SISTEMA

Lleve a cabo los siguientes pasos para acceder a la opción “Administrador del Sistema”:

1. Ingrese con su usuario y contraseña al “Sistema de Control Presupuestal” (ver ilustración 1).

Ilustración 1

2. A continuación, ubíquese en la parte inferior de la pantalla en el menú principal del “Sistema de Control Presupuestal” y seleccione la opción “Administrador del Sistema” (ver ilustración 2).

Ilustración 2

1. OPCIÓN: CONFIGURACIÓN REPORTE CUIPO

Al hacer clic en la opción “Administrador del Sistema”, el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla las opciones que aparecen en la ilustración 3. 

Ilustración 3

3. Haga clic en la opción “Configuración Reporte CUIPO” (ver ilustración 4).

CUIPO: Categoría Única de Información Presupuestal.

Ilustración 4

4. Una vez seleccionada la opción “Configuración Reporte CUIPO”, el sistema se situará en la pestaña   y desplegará la pantalla que se muestra en la ilustración 5.

Ilustración 5

Pestañas			Descripción
1		En esta pestaña se realiza la configuración principal de la entidad; información que se mostrará en el encabezado de los reportes una vez sean generados.
2		En esta pestaña se relacionan los nombres de los archivos que podrán ser generados. - PROGRAMACION_DE_INGRESOS. - EJECUCION_DE_INGRESOS. - PROGRAMACION_DE_GASTOS. - EJECUCION_DE_GASTOS.

1. PESTAÑA “PARÁMETROS”

Al ingresar en la pestaña   encontrará un formulario dividido en dos secciones: 

1. Sección “Entidad” (ver numeral 1 de la ilustración 6).
2. Sección “Periodo” (ver numeral 2 de la ilustración 6).

Ilustración 6

1. Sección “Entidad”

Ilustración 7

En la siguiente tabla encontrará la descripción de los campos la sección “Entidad”:

Campo	Descripción
	Campo alfanumérico; también es un campo editable.  Ingrese en este campo el código asignado por la Contraloría General de la Republica a la entidad.
	Campo de tipo selección. En este campo, encontrará una lista desplegable que corresponde a la clasificación de entidades que se encuentran creadas previamente en la tabla de clasificación de entidades (ilustración 8).
Ilustración 8
	Campo editable; permite digitar:  S → Cabecera o control del archivo.
	Campo editable; permite digitar:  D → Registro detalle.
	Campo editable; permite digitar: C → Con situación de fondos. S → Sin situación de fondos.  Nota: se recomienda digitar C.
	Es un campo alfanumérico; permite ingresar el código que asigna la Contraloría General de la Nación a las entidades no especificadas.

2. Sección “Período”

Ilustración 9

Campo	Descripción
	Es un campo numérico; permite registrar el año correspondiente a la “Vigencia” que se está reportando. Este campo es requerido para habilitar el campo “Hasta”.
	Es un campo tipo selección. Al abrir la lista desplegable podrá seleccionar el mes final del periodo para el que se generará el(los) archivo(s) que hayan sido previamente seleccionados en la pestaña “Archivos” (ver ilustración 10).
Ilustración 10
	Es un campo tipo selección.  Al abrir la lista desplegable podrá seleccionar el reporte requerido. Los reportes que aparecen en la lista, son creados previamente (ver ilustración 11).
Ilustración 11
	Al hacer clic en este botón, el sistema generará los archivos de tipo texto tabulados para subir al CHIP, acordes a la configuración previa que haya sido realizada en todas las pestañas asociadas al proceso de configuración del reporte CUIPO. Nota: Las pestañas que componen el proceso de “Configuración Reporte CUIPO”, se describen del numeral 1.1.1 al numeral 1.1.10 de este instructivo.
Ilustración 12

2. PESTAÑA “ARCHIVOS”

Al ingresar a la pestaña  el sistema mostrará una tabla en la que aparecerán los nombres de los archivos asociados al reporte CUIPO y sus correspondientes casillas de verificación que, al marcarlas  le permitirá generar el(los) archivos(s) que requiera (ver ilustración 13):

4. PROGRAMACION_DE_INGRESOS.
5. EJECUCION_DE_INGRESOS.
6. PROGRAMACION_DE_GASTOS.
7. EJECUCION_DE_GASTOS.

Ilustración 13

Homologación de Objetos = Rubros de Gastos, Conceptos = Rubros de Ingresos.

1. Si en la estructura de rubros de gastos e ingresos NO EXISTE UN NIVEL MARCADO como CATÁLOGO: Los conceptos se cargarán en cero (0), permitiendo al usuario realizar la homologación correspondiente. 

2. Si en la estructura de rubros de gastos e ingresos EXISTE UN NIVEL MARCADO como CATÁLOGO: Los conceptos y objetos se cargarán de manera automática. 

Ejemplo “Configuración Reporte CUIPO”

En la lustración 14, se observa un ejemplo de configuración de un reporte CUIPO:

Ilustración 14

Dependiendo del “Tipo de Entidad” seleccionada, se habilitarán las pestañas de configuración y homologación de los conceptos y objetos del CUIPO.

3. PESTAÑA “CONCEPTOS”

Al seleccionar la pestaña  , el sistema desplegará una tabla en la cual podrá visualizar y homologar los rubros presupuestales de gastos e ingresos con base en los conceptos del catálogo presupuestal (ver ejemplo en la ilustración 15). 

Ilustración 15

Columnas de la Tabla (Pestaña “Conceptos”)	Descripción
	Los campos de esta columna no son editables.  El sistema carga automáticamente, en cada campo de esta columna, el código largo del rubro de gastos e ingresos.
	Los campos de esta columna no son editables.  El sistema carga automáticamente, en cada campo de esta columna, el código resumido del rubro de gastos e ingresos.
	Los campos de esta columna no son editables.  El sistema carga automáticamente, en cada campo de esta columna, el nombre asignado al rubro de gastos e ingresos.
	Los campos de esta columna no son editables.  El sistema carga automáticamente, en cada campo de esta columna, el correspondiente tipo de rubro: “Ingresos” o “Gastos”; esto es, muestra en cada campo, si el rubro pertenece al presupuesto de ingresos o de gastos.
	Cuando el tipo de rubro sea “Gastos” (columna 4) y, a su vez, corresponda a rubro de reserva, encontrará marcada la casilla de verificación en el campo de la columna “Reserva”.
	Los campos de esta columna serán editables, siempre y cuando se marque previamente el campo “Editar Código Concepto”   (ver ejemplo en la ilustración 16). Tenga en cuenta: - Objetos = Rubros de Gastos. - Conceptos = Rubros de Ingresos.

Al marcar la casilla de verificación en el campo  , el sistema desplegará en la pantalla una ventana emergente en la cual aparecerá el mensaje que se muestra en la ilustración 16.  Al seleccionar la opción “Si” (ver numeral 2 de la ilustración 16), el campo   será editable. Al seleccionar “No” o “Cancelar”, no podrá modificarlo y cerrará la ventana emergente. 

Ilustración 16

Columnas de la Tabla (Pestaña “Conceptos”)	Descripción
	Los campos de esta columna son editables: Para rubros de Tipo “Ingresos” (ver columna 4): Abra la lista desplegable del campo “Tipo” objeto de modificación de la columna 7 y seleccione la opción que requiera:  Para rubros de Tipo “Gastos” (ver columna 4):  Abra la lista desplegable del campo “Tipo” objeto de modificación de la columna 7 y seleccione la denominación del rubro que requiera:
	En los campos de la columna “Sit Fondos”, aparecerá por defecto (para todos los rubros de ingresos y gastos) lo que se haya definido previamente en el campo “Sit Fondos” del formulario que encuentra en la pestaña “Parámetros” en la sección “Entidad” (ver numeral 1.1.1 de este instructivo): - C (Con situación de fondos). - S (Sin situación de fondos).
	El sistema carga por defecto en los campos de esta columna la opción “NO”. Es un campo editable para rubros de Tipo “Ingresos” y para entidades que manejan destinación específica. En otras palabras, el sistema habilitará este campo para edición, si el rubro es de tipo “Ingresos” y  si se ha seleccionado previamente, en el campo  de la pestaña “Parámetros” (ver numeral 1.1.1 de este instructivo), alguno de los siguientes Tipos de Entidad:  Administración Central - Departamentos. Administración Central – Municipios. Administración Central - Bogotá D.C. Administración Central - San Andrés y Providencia. Estapúblicos, Asociaciones y Federaciones Territoriales. Para rubros de tipo “Gastos”, el campo no se habilitará; no es editable:
	Campo alfanumérico de longitud de 10 caracteres.  Este campo solamente estará habilitado para ser diligenciado, si en el campo “Dest. Específica” se seleccionó “Ordenanza” o “Acuerdo”. Por otro lado, si se seleccionó “No”, entonces el campo “Nro. Documento” se mantendrá bloqueado.
	Campo tipo fecha, de longitud de 10 caracteres (formato dd/mm/aaaa).  Este campo solamente estará habilitado para ser diligenciado, si en el campo “Dest. Específica” se seleccionó “Ordenanza” o “Acuerdo”. Por otro lado, si se seleccionó “No”, entonces el campo “Fecha Documento” se mantendrá bloqueado.

4. PESTAÑA “FUENTE DE FINANCIACIÓN”

En la pestaña “Fuente de Financiación”, encontrará una tabla donde podrá homologar las fuentes de financiación a los conceptos y objetos (rubros presupuestales), ver ilustración 17.

 

Ilustración 17

5. PESTAÑA “CPC”

En la pestaña “CPC” (ver ilustración 19), encontrará una tabla donde podrá homologar los CPC (Códigos de Clasificación Central de Productos). 

Es en la única columna de la tabla que aparece en la pestaña “CPC”, en la cual podrá hacer modificaciones en los campos.

Ilustración 19

6. PESTAÑA “POLÍTICA PÚBLICA”

En la pestaña “Política Pública” (ver ilustración 20), encontrará una tabla donde podrá homologar los Códigos P.P (Códigos de Política Pública).

 Es en la única columna de la tabla que aparece en la pestaña “Política Pública”, en la cual podrá hacer modificaciones en los campos.

Ilustración 20

7. PESTAÑA “TERCEROS (CÓDIGO CHIP)”

En la pestaña “Terceros (Código Chip)”, se muestra una tabla con la información asociada a los terceros que se encuentran previamente registrados en el “Maestro de Terceros” y que su “Tipo de Vínculo” es “Entidad Pública” (ver ilustración 21).

Los campos de la columna “Código Entidad”, se cargan de manera automática con los códigos que previamente fueron definidos en el campo “Código Contraloría” en el “Maestro de Terceros”. 

Si esté código no fue definido previamente, entonces el sistema cargará en el campo de la columna “Código Entidad” vacío.

El campo “Código Entidad” es editable, permitiendo registrar el código asignado por la Contraloría al tercero seleccionado. Los demás campos de la tabla no son modificables.

Ilustración 21

8. PESTAÑA “SECCIÓN PRESUPUESTAL”

En la pestaña “Sección Presupuestal”, encontrará una tabla donde podrá homologar los rubros de Gastos con los correspondientes códigos sección PP (ver ilustración 22).

Ilustración 22

Si en la Estructura de los Rubros de Gastos existe un nivel marcado como “Dependencia”, entonces el sistema cargará automáticamente los códigos en los campos de la columna “Código Sección PP”. Si en la Estructura de los Rubros de Gastos, no existe un nivel marcado como “Dependencia”, entonces el sistema cargará en los campos de la columna “Código Sección PP” el valor de cero (0). 

Los campos de la columna   serán editables, siempre y cuando se marque previamente el campo “Editar Código Sección PP”   (ver ejemplo en la ilustración 23). Los demás campos de la tabla no son modificables.

Ilustración 23

9. PESTAÑA “PROGRAMÁTICO MGA / PROYECTO”

En la pestaña “Programático MGA / Proyecto”, encontrará una tabla donde podrá homologar los rubros de Gastos con los correspondientes códigos Programáticos MGA / Proyecto (ver ilustración 24).

 

El campo “Programático MGA / Proyecto” es editable, siempre y cuando se haya seleccionado previamente (en la pestaña “Parámetros”) alguno de los siguientes “Tipos de Entidad”   : 

5. Administración Central - Departamentos.
6. Administración Central – Municipios.
7. Administración Central - Bogotá D.C.
8. Administración Central - San Andrés y Providencia.
9. Estapúblicos, Asociaciones y Federaciones Territoriales.

Nota: Los demás campos de la tabla no son modificables. 

Ilustración 24

10. PESTAÑA “BPIN”

En la pestaña “BPIN, encontrará una tabla donde podrá homologar los rubros de Gastos con los correspondientes códigos BPIN (ver ilustración 25).

 

El campo “Código BPIN” es editable, siempre y cuando se haya seleccionado previamente (en la pestaña “Parámetros”) alguno de los siguientes “Tipos de Entidad”   : 

10. Administración Central - Departamentos.
11. Administración Central – Municipios.
12. Administración Central - Bogotá D.C.
13. Administración Central - San Andrés y Providencia.
14. Estapúblicos, Asociaciones y Federaciones Territoriales.

Nota: Los demás campos de la tabla no son modificables. 

Ilustración 25

2. GENERACIÓN DE ARCHIVOS ASOCIADOS AL REPORTE CUIPO 

Una vez definida la configuración de los conceptos y objetos (rubros presupuestales de gastos e ingresos), se podrán generar los siguientes archivos asociados al Reporte CUIPO: 

4. PROGRAMACION_DE_INGRESOS.
5. EJECUCION_DE_INGRESOS.
6. PROGRAMACION_DE_GASTOS.
7. EJECUCION_DE_GASTOS.

Para generar los archivos,

1. Haga clic en la pestaña “Archivos”, identifique en la tabla el(los) archivo(s) que desea generar. A continuación, ubíquese en la columna “Generar” y marque la casilla de verificación de cada archivo que requiera generar   (ver ilustración 26).

Ilustración 26

2. Haga clic en la pestaña “Parámetros”. Abra la lista desplegable del campo  y seleccione el mes final del periodo para el cual generará el(los) archivo(s) seleccionados previamente en la pestaña “Archivos” (ver ilustración 27).

Ilustración 27

3. Después de seleccionar el mes en el campo  , haga clic en el botón  (ver ejemplo en la ilustración 28). Al hacer clic en dicho botón, se habilitará una ventana emergente a través de la cual el usuario podrá guardar el(los) archivo(s) en la ruta que desee  . Una vez seleccionada la ruta, se deberá asignar un nombre  y luego hacer clic en el botón  para guardar los archivos generados. Cabe señalar que el sistema generará inicialmente el(los) archivo(s) con el nombre correspondiente del CUIPO:

4. PROGRAMACION_DE_INGRESOS.
5. EJECUCION_DE_INGRESOS.
6. PROGRAMACION_DE_GASTOS.
7. EJECUCION_DE_GASTOS.

1. Al finalizar el proceso de generación de los archivos, se desplegará una ventana emergente que contiene con el mensaje “Archivos generados”. Al hacer clic en el botón  , cerrará la ventana emergente. El(los) reporte(s), se podrán visualizar en la carpeta que el usuario seleccionó al momento de ser generados.

Ilustración 28

2. CONTENIDO DE LOS ARCHIVOS GENERADOS

1. CONTENIDO DEL ARCHIVO “PROGRAMACION_DE_INGRESOS”

Ilustración 29

CONTENIDO DEL ARCHIVO “PROGRAMACION_DE_INGRESOS”
PRESUPUESTO INICIAL	Corresponde al valor aprobado para cada concepto de ingreso e indica el monto que se estima será recaudado durante la vigencia fiscal.
PRESUPUESTO DEFINITIVO	Es el valor del presupuesto definitivo por cada concepto de ingreso incluye las modificaciones al presupuesto inicial (adiciones o reducciones).

2. CONTENIDO DEL ARCHIVO “EJECUCIÓN_DE_INGRESOS”

Ilustración 30

CONTENIDO DEL ARCHIVO “EJECUCIÓN_DE_INGRESOS”
CPC	Corresponde a la Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia por el DANE, permite identificar el código del bien o servicio por el que se perciben determinados ingresos. Esta variable aplica únicamente a las cuentas asociadas al ingreso por concepto de venta de bienes y servicios. El registro se realiza a 5 o 7 dígitos, según corresponda el código del producto o servicio.
APLICA DESTINACIÓN ESPECÍFICA	Variable que permite a las entidades territoriales (sector central) identificar destinaciones específicas de sus ingresos. Aplica cuando la destinación se establece con un acto administrativo (Acuerdo u Ordenanza).
TIPO DE NORMA QUE DEFINE LA DESTINACIÓN	Permite definir si la destinación específica del ingreso lo define un Acuerdo u Ordenanza, según el caso.
NÚMERO DE LA NORMA	Identificación (número) del acto administrativo que estableció la destinación específica.
FECHA DE LA NORMA	Fecha del acto administrativo que estableció la destinación específica.
VALOR DESTINACIÓN ESPECÍFICA	Valor del concepto de ingreso con destinación específica.
FUENTES DE FINANCIACIÓN	Listado de conceptos que permite especificar con mayor detalle los recaudos por concepto de: intereses de mora, rendimientos financieros y recursos del balance.
TERCEROS (CÓDIGO CHIP)	Código que permite identificar la entidad del sector público de la cual se perciben ingresos. Se debe registrar el código cuando la operación presupuestal se realice con otra entidad del Presupuesto General del Sector Público.
POLÍTICA PÚBLICA	Variable que permite identificar la política pública con la que se asocia el ingreso (Posconflicto/COVID 19).
RECAUDO DE VIGENCIA ACTUAL SIN SITUACIÓN DE FONDOS	Corresponde al valor en pesos del recaudo correspondiente a la vigencia actual, percibidos sin situación de fondos (Sin flujo de efectivo).
RECAUDO DE VIGENCIA ACTUAL CON SITUACIÓN DE FONDOS	Corresponde al valor en pesos del recaudo correspondiente a la vigencia actual, percibidos con situación de fondos (Con flujo de efectivo).
RECAUDO DE VIGENCIA ANTERIOR SIN SITUACIÓN DE FONDOS	Corresponde al valor en pesos del recaudo correspondiente a vigencias anteriores, percibidos sin situación de fondos (sin flujo de efectivo).
RECAUDO DE VIGENCIA ANTERIOR CON SITUACION DE FONDOS	Corresponde al valor en pesos del recaudo correspondiente a las vigencias anteriores, percibidos con situación de fondos (Con flujo de efectivo).
TOTAL RECAUDO	Corresponde a la sumatoria de los valores registrados en las variables de recaudo de vigencia actual y vigencia anterior (con y sin situación de fondos). Este valor se calcula automáticamente al validar la información.

3. CONTENIDO DEL ARCHIVO “PROGRAMACION_DE_GASTOS”

Ilustración 31

CONTENIDO DEL ARCHIVO “PROGRAMACION_DE_GASTOS”
SECCIÓN PRESUPUESTAL	Corresponde a la identificación de la sección responsable de la ejecución del presupuesto de gastos en la entidad.  La sección depende de la estructura administrativa de cada entidad.
VIGENCIA DEL GASTO	Identifica la vigencia (pasado, actual o futuro) a la que corresponde el gasto.
SECTOR	Corresponde a la identificación del sector al cual se dirige la ejecución del gasto.  Esta clasificación corresponde a la definida en el Manual de Clasificación Programático del gasto público del DNP.
PROGRAMATICO MGA / PROYECTO	Código que identifica el programa y producto del catálogo de la MGA (DNP), asociado a un proyecto de inversión.
BPIN	Código del Banco de Programas y Proyectos de Inversión - BPIN, asignado al proyecto de inversión.
APROPIACIÓN INICIAL	Corresponde al valor máximo autorizado de gasto para ser comprometido durante la vigencia fiscal respectiva.  Para la inversión se registra con el código 2.99 en el árbol de conceptos, sin discriminar los objetos de gasto, pero con los demás atributos.
APROPIACIÓN DEFINITIVA	Corresponde al valor máximo autorizado de gasto para ser comprometido durante la vigencia fiscal respectiva tras considerarse las modificaciones a la apropiación inicial.  Para la inversión se registra con el código 2.99 en el árbol de conceptos sin discriminar los objetos de gasto, pero con los demás atributos.

4. CONTENIDO DEL ARCHIVO “EJECUCION_DE_GASTOS”

Ilustración 32

CONTENIDO DEL ARCHIVO “EJECUCION_DE_GASTOS”
SECCIÓN PRESUPUESTAL	Corresponde a la identificación de la sección responsable de la ejecución del presupuesto de gastos en la entidad. La sección depende de la estructura administrativa de cada entidad.
VIGENCIA DEL GASTO	Identifica la vigencia a la que corresponde la ejecución del gasto.
SECTOR	Corresponde a la identificación del sector al cual se dirige la ejecución del gasto. Esta clasificación corresponde a la definida en el Manual de Clasificación Programático del gasto público del DNP.
PROGRAMÁTICO MGA	Código que identifica el programa y producto del catálogo de la MGA (DNP), asociado a un proyecto de inversión.
BPIN	Código del Banco de Programas y Proyectos de Inversión -BPIN, asignado al proyecto de inversión.
CPC	Corresponde a la Clasificación Central de Productos adaptada para Colombia por el DANE. Permite identificar el código del bien o servicio que se adquiere. Esta variable aplica únicamente a las cuentas asociadas a las Adquisiciones de bienes y servicios de consumo (Diferentes de activos) y gastos de comercialización y producción.  El registro se realiza a 5 o 7 dígitos, según corresponda el código del producto o servicio. Esta variable se aplica cuando la entidad tenga certeza sobre el bien o servicio adquirido (En el momento de la obligación).
FUENTES DE FINANCIACIÓN	Corresponde al código de la fuente (recurso) con la cual se financia el gasto.
SITUACIÓN DE FONDOS	Variable lógica que permite identificar si el gasto se realiza con situación de fondos (la entidad que diligencia sitúa los recursos de manera directa); o sin situación de fondos (los recursos fueron situados por una entidad distinta a la que registra la información).
POLÍTICA PÚBLICA	Corresponde a la política pública con la que se asocia la ejecución del gasto (Posconflicto/COVID 19).
TERCEROS (CODIGO CHIP)	Código que permite identificar la entidad del sector público con la que se ejecuta el gasto.  Se debe registrar el código cuando la operación presupuestal se realice con otra entidad del Presupuesto General del Sector Público.
COMPROMISOS	Corresponde al monto neto de los actos y contratos expedidos o celebrados mediante los cuales se desarrolla el objeto de la apropiación presupuestal.
OBLIGACIONES	Corresponde al valor de los bienes recibidos, servicios prestados y demás exigibilidades pendientes de pago, incluidos los anticipos no pagados que se hayan pactado en desarrollo de las normas presupuestales y de contratación administrativa, y que han cumplido con todas las condiciones para su pago.  Por regla general, las obligaciones deben ser menores o iguales a los compromisos.
PAGOS	Corresponde al monto pagado por la entidad para extinguir las obligaciones a su cargo. Por regla general, los pagos deben ser menores o iguales a las obligaciones.

3. OPCIONES “EXPORTAR” E “IMPORTAR” 

Opciones “Exportar” e “Importar”
	Las homologaciones de los conceptos y objetos se podrán exportar a Excel.
		Después de exportarlas a Excel, podrá diligenciarlas y luego importarlas de nuevo al sistema una vez haya realizado la configuración requerida de cada rubro presupuestal.

En caso de requerir exportar:

1. Ingrese en la pestaña en la cual llevará a cabo el proceso de exportación a Excel (pestañas descritas en los numerales 1.1.3 al 1.1.10):

Pestaña “Conceptos”.	Pestaña “Terceros (Código Chip)”.
Pestaña “Fuente de Financiación”.	Pestaña “Sección Presupuestal”.
Pestaña “CPC”.	Pestaña “Programático MGA / Proyecto”.
Pestaña “Política Pública”.	Pestaña “BPIN”.

A continuación, haga clic en la opción “Exportar”  , para que el sistema ejecute la exportación de todas las columnas de la pestaña seleccionada (ver ejemplo en la ilustración 33 en la cual se ha seleccionado la pestaña “Fuente de Financiación”). 

Ilustración 33

Al hacer clic en la opción “Exportar”  , se habilitará una ventana emergente como la que se muestra en el ejemplo de la ilustración 34.

A continuación, lleve a cabo los siguientes pasos:

1. Seleccione la ruta donde se desea guardar el archivo a exportar (ver numeral 1 de la ilustración 34).

2. De un nombre al archivo en exportación (ver numeral 2 de la ilustración 34).

3. Seleccione la extensión en la que se requiera guardar el archivo en exportación (en el ejemplo ilustrativo, se seleccionó la extensión Excel5 with hearders (*xls); ver numeral 3 de la ilustración 34).

4. Guarde el archivo objeto de exportación (ver numeral 4 de la ilustración 34).

Ilustración 34

Después de exportar el archivo, podrá visualizar los datos del mismo en la extensión seleccionada (ver ilustración 35) y homologar los conceptos y objetos en los campos requeridos para luego ser importados de nuevo en el sistema a través de la opción  

Ilustración 35

OBSERVACIONES ADICIONALES

A continuación se relacionan algunas observaciones adicionales para tener en cuenta en los procesos asociados a la “Configuración Reporte CUIPO”:

1. Todas las pestañas de configuración, permiten realizar el proceso de exportación e importación, dependiendo el “Tipo Entidad” seleccionada en la pestaña “Parámetros”.

1. La configuración de los diferentes conceptos y objetos debe hacerse por cada pestaña. 

1. Los códigos de los conceptos y objetos configurados se mostrarán separados por punto (.), estén configurados o no previamente en la estructura de los niveles. 

1. Cuando se requiera importar un archivo en las pestañas que son editables (ejemplo en la pestaña “Fuente de Financiación” campo  ), el sistema validará que el campo   “Editar Código” esté marcado previamente para poder importar la configuración (ver ejemplo en la ilustración 36).

Tenga en cuenta:

1. Si la casilla de verificación del campo “Editar Código” NO ESTÁ MARCADA  (ejemplo  ), entonces el sistema NO PERMITIRÁ importar la información del archivo. 

Al no estar marcada la casilla  del campo “Editar Código” y al intentar importar el archivo, se generará una ventana emergente que contiene el siguiente mensaje: “Para cargar el archivo, debe estar marcada la opción de Editar Código Recurso”.

Ilustración 36

2. Si la casilla de verificación del campo “Editar Código” ESTÁ MARCADA  (ejemplo), entonces el sistema permitirá importar la información de todas las columnas.

3. El archivo a importar debe ser en extensión: “texto delimitado por tabuladores”.

Una vez marque el campo “Editar Código”  (en el ejemplo de la ilustración 37  ) haga clic en la opción “Importar”  :

Ilustración 37

Al hacer clic en la opción “Importar”  , el sistema generará una ventana emergente en la cual podrá seleccionar el archivo a cargar (ver ejemplo en la ilustración 38).

Ilustración 38

IMPORTANTE: Recuerde siempre hacer clic en el botón   para guardar la información, cada que configure una pestaña. En relación a lo anterior, en la pestaña “Conceptos”, al hacer clic en el botón “Guardar”, el sistema validará que, para los rubros marcados con “Dest. Específica” (Ordenanza o Acuerdo), estén diligenciados los campos “Nro. Documento” y “Fecha Documento”. En caso de NO ESTAR DILIGENCIADOS, el sistema no permitirá guardar la información y generará el siguiente mensaje de alerta “Existen rubros de destinación específica sin configurar”.

Ilustración 39

Cuando los campos “Editar Código” estén marcados (aplica para todas las pestañas que sean configurables en conceptos y objetos) y se haga clic en el botón  , el campo “Editar Código” no podrá ser desmarcado, ya que al intentarlo, el sistema generará el siguiente mensaje: “No se puede desmarcar esta opción” (ver ejemplo ilustración 40).

Ilustración 40